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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-07-08 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0010 | 0.13% |
| 2 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-07-07 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0200 | 2.71% |
| 3 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-07-04 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0020 | -0.27% |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-07-03 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0130 | 1.79% |
| 5 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-07-02 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0030 | 0.41% |
| 6 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-07-01 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0100 | -1.36% |
| 7 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-30 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0020 | -0.27% |
| 8 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-27 | 0.7360 | 0.7360 | -0.0200 | -2.65% |
| 9 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-26 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0010 | 0.13% |
| 10 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-25 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0210 | 2.86% |
| 11 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-24 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0120 | 1.66% |
| 12 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-23 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0110 | -1.50% |
| 13 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-20 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0110 | 1.52% |
| 14 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-19 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0320 | -4.24% |
| 15 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-18 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0230 | 3.15% |
| 16 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-17 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0150 | -2.01% |
| 17 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-16 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0070 | -0.93% |
| 18 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-13 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0140 | -1.83% |
| 19 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-12 | 0.7670 | 0.7670 | -0.0070 | -0.90% |
| 20 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-11 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0030 | -0.39% |
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