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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-07-08 | 0.7320 | 3.6050 | 0.0030 | 0.41% |
| 2 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-07-07 | 0.7290 | 3.6020 | 0.0220 | 3.11% |
| 3 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-07-04 | 0.7070 | 3.5800 | -0.0070 | -0.98% |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-07-03 | 0.7140 | 3.5870 | 0.0160 | 2.29% |
| 5 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-07-02 | 0.6980 | 3.5710 | 0.0030 | 0.43% |
| 6 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-07-01 | 0.6950 | 3.5680 | -0.0120 | -1.70% |
| 7 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-30 | 0.7070 | 3.5800 | -0.0020 | -0.28% |
| 8 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-27 | 0.7090 | 3.5820 | -0.0280 | -3.80% |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-26 | 0.7370 | 3.6100 | 0.0040 | 0.55% |
| 10 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-25 | 0.7330 | 3.6060 | 0.0210 | 2.95% |
| 11 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-24 | 0.7120 | 3.5850 | 0.0110 | 1.57% |
| 12 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-23 | 0.7010 | 3.5740 | -0.0080 | -1.13% |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-20 | 0.7090 | 3.5820 | 0.0170 | 2.46% |
| 14 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-19 | 0.6920 | 3.5650 | -0.0340 | -4.68% |
| 15 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-18 | 0.7260 | 3.5990 | 0.0280 | 4.01% |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-17 | 0.6980 | 3.5710 | -0.0200 | -2.79% |
| 17 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-16 | 0.7180 | 3.5910 | -0.0110 | -1.51% |
| 18 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-13 | 0.7290 | 3.6020 | -0.0190 | -2.54% |
| 19 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-12 | 0.7480 | 3.6210 | -0.0120 | -1.58% |
| 20 | 020001 | 国泰金鹰 | 2008-06-11 | 0.7600 | 3.6330 | -0.0090 | -1.17% |
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