国泰金龙债券
(
020002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金龙债券证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-05 净值
- 1.0350
- 日排名:( 21 )
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- 基金经理： 林勇 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.10% ) 月( 0.58% ) 季( 0.98% ) 年( 5.43% )
- 累计净值： 1.2840 排名：周( 38 )，月( 38 )，季度( 26 )，一年( 10 )，今年( 12 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金龙债券 历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.58% | 0.98% | 1.94% | 5.43% | 1.44% | 26.65% |
| 所有类别排名 |
38
|
38
|
26
|
7
|
10
|
12
|
193
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| 分类排名 | 36 | 37 | 26 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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