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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-07-08 | 3.3370 | 3.8780 | 0.0190 | 0.57% |
| 2 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-07-07 | 3.3180 | 3.8590 | 0.0830 | 2.57% |
| 3 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-07-04 | 3.2350 | 3.7760 | -0.0230 | -0.71% |
| 4 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-07-03 | 3.2580 | 3.7990 | 0.0550 | 1.72% |
| 5 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-07-02 | 3.2030 | 3.7440 | 0.0150 | 0.47% |
| 6 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-07-01 | 3.1880 | 3.7290 | -0.0530 | -1.64% |
| 7 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-30 | 3.2410 | 3.7820 | 0.0050 | 0.15% |
| 8 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-27 | 3.2360 | 3.7770 | -0.0930 | -2.79% |
| 9 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-26 | 3.3290 | 3.8700 | 0.0220 | 0.67% |
| 10 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-25 | 3.3070 | 3.8480 | 0.0890 | 2.77% |
| 11 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-24 | 3.2180 | 3.7590 | 0.0540 | 1.71% |
| 12 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-23 | 3.1640 | 3.7050 | -0.0480 | -1.49% |
| 13 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-20 | 3.2120 | 3.7530 | 0.0430 | 1.36% |
| 14 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-19 | 3.1690 | 3.7100 | -0.1310 | -3.97% |
| 15 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-18 | 3.3000 | 3.8410 | 0.0920 | 2.87% |
| 16 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-17 | 3.2080 | 3.7490 | -0.0620 | -1.90% |
| 17 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-16 | 3.2700 | 3.8110 | -0.0450 | -2.97% |
| 18 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-13 | 3.3150 | 3.8560 | -0.0550 | 0.00% |
| 19 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-12 | 3.3700 | 3.9110 | -0.0310 | -0.91% |
| 20 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2008-06-11 | 3.4010 | 3.9420 | -0.0200 | -0.58% |
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