嘉实理财债券
(
070005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实债券开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-05 净值
- 1.1570
- 日排名:( 58 )
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- 基金经理： 刘熹 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.09% 回报率：周( 0.09% ) 月( -0.09% ) 季( -2.69% ) 年( -3.92% )
- 累计净值： 1.5670 排名：周( 40 )，月( 56 )，季度( 53 )，一年( 29 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财债券历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | -0.09% | -2.69% | -3.74% | -3.92% | -5.47% | 52.04% |
| 所有类别排名 |
40
|
56
|
53
|
31
|
29
|
28
|
159
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| 分类排名 | 38 | 50 | 50 | 30 | 28 | 28 | 7 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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