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嘉实超短债净值走势图（2008-06-09—2008-07-09） 嘉实超短债基金收益率：
周增长率:
-0.02%
最近一个月:
0.11%
最近三个月:
0.60%
最近半年:
1.52%
最近一年:
4.11%
今年以来:
1.61%
成立以来:
6.94%
序号
基金代码
 基金名 日期
单位净值
累计净值
 日增长值 日增长率
1 070009 嘉实超短债 2008-07-08 1.0005 1.0673 0.0001 0.01%
2 070009 嘉实超短债 2008-07-07 1.0004 1.0672 0.0000 0.00%
3 070009 嘉实超短债 2008-07-04 1.0004 1.0672 0.0002 0.02%
4 070009 嘉实超短债 2008-07-03 1.0002 1.0670 -0.0001 -0.01%
5 070009 嘉实超短债 2008-07-02 1.0003 1.0671 -0.0004 -0.04%
6 070009 嘉实超短债 2008-07-01 1.0007 1.0675 0.0001 0.01%
7 070009 嘉实超短债 2008-06-30 1.0006 1.0674 0.0001 0.01%
8 070009 嘉实超短债 2008-06-27 1.0005 1.0673 -0.0001 -0.01%
9 070009 嘉实超短债 2008-06-26 1.0006 1.0674 0.0000 0.00%
10 070009 嘉实超短债 2008-06-25 除息日 1.0006 每10份派0.02元 1.0674 0.0000 0.00%
11 070009 嘉实超短债 2008-06-24 1.0027 1.0674 0.0002 0.02%
12 070009 嘉实超短债 2008-06-23 1.0025 1.0672 0.0002 0.02%
13 070009 嘉实超短债 2008-06-20 1.0023 1.0670 0.0001 0.01%
14 070009 嘉实超短债 2008-06-19 1.0022 1.0669 0.0000 0.00%
15 070009 嘉实超短债 2008-06-18 1.0022 1.0669 0.0001 0.01%
16 070009 嘉实超短债 2008-06-17 1.0021 1.0668 0.0001 0.01%
17 070009 嘉实超短债 2008-06-16 1.0020 1.0667 0.0005 0.06%
18 070009 嘉实超短债 2008-06-13 1.0015 1.0662 0.0001 0.00%
19 070009 嘉实超短债 2008-06-12 1.0014 1.0661 0.0003 0.03%
20 070009 嘉实超短债 2008-06-11 1.0011 1.0658 -0.0003 -0.03%
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