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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-07-08 | 0.9680 | 1.1580 | 0.0060 | 0.62% |
| 2 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-07-07 | 0.9620 | 1.1520 | 0.0320 | 3.44% |
| 3 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-07-04 | 0.9300 | 1.1200 | -0.0060 | -0.64% |
| 4 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-07-03 | 0.9360 | 1.1260 | 0.0150 | 1.63% |
| 5 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-07-02 | 0.9210 | 1.1110 | 0.0010 | 0.11% |
| 6 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-07-01 | 0.9200 | 1.1100 | -0.0220 | -2.34% |
| 7 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-30 | 0.9420 | 1.1320 | -0.0020 | -0.21% |
| 8 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-27 | 0.9440 | 1.1340 | -0.0300 | -3.08% |
| 9 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-26 | 0.9740 | 1.1640 | 0.0060 | 0.62% |
| 10 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-25 | 0.9680 | 1.1580 | 0.0320 | 3.42% |
| 11 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-24 | 0.9360 | 1.1260 | 0.0200 | 2.18% |
| 12 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-23 | 0.9160 | 1.1060 | -0.0210 | -2.24% |
| 13 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-20 | 0.9370 | 1.1270 | 0.0160 | 1.74% |
| 14 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-19 | 0.9210 | 1.1110 | -0.0510 | -5.25% |
| 15 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-18 | 0.9720 | 1.1620 | 0.0340 | 3.62% |
| 16 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-17 | 0.9380 | 1.1280 | -0.0230 | -2.39% |
| 17 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-16 | 0.9610 | 1.1510 | -0.0110 | -2.83% |
| 18 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-13 | 0.9720 | 1.1620 | -0.0170 | 0.00% |
| 19 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-12 | 0.9890 | 1.1790 | -0.0150 | -1.49% |
| 20 | 070011 | 嘉实策略 | 2008-06-11 | 1.0040 | 1.1940 | -0.0080 | -0.79% |
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