嘉实海外中国股票
(
070012
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
QDII
- 2008-09-04 净值
- 0.5600
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 李凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -1.58% 回报率：周( -3.61% ) 月( -10.54% ) 季( -19.66% ) 年( -- )
- 累计净值： 0.5600 排名：周( 252 )，月( 114 )，季度( 93 )，一年( -- )，今年( 60 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实海外中国股票历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-04 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-28 |
最近一月 2008-08-04 |
最近一季 2008-06-04 |
最近半年 |
最近一年 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.61% | -10.54% | -19.66% | -- | -- | -36.29% | -44.00% |
| 所有类别排名 |
252
|
114
|
93
|
--
|
--
|
60
|
331
|
| 分类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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