大成价值增长
(
090001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成价值增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-05 净值
- 0.5337
- 日排名:( 186 )
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- 基金经理： 何光明 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： -1.66% 回报率：周( -7.05% ) 月( -15.04% ) 季( -28.16% ) 年( -43.61% )
- 累计净值： 3.1937 排名：周( 258 )，月( 233 )，季度( 208 )，一年( 124 )，今年( 154 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成价值增长 历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -7.05% | -15.04% | -28.16% | -40.79% | -43.61% | -46.52% | 322.16% |
| 所有类别排名 |
258
|
233
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208
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149
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124
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154
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3
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| 分类排名 | 78 | 65 | 54 | 42 | 39 | 47 | 1 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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