大成债券C
(
092002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-05 净值
- 1.0272
- 日排名:( 21 )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.19% ) 月( 1.13% ) 季( -5.41% ) 年( -1.23% )
- 累计净值： 1.3272 排名：周( 23 )，月( 8 )，季度( 59 )，一年( 27 )，今年( 25 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券C 历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.19% | 1.13% | -5.41% | -4.48% | -1.23% | -3.83% | 7.18% |
| 所有类别排名 |
23
|
8
|
59
|
33
|
27
|
25
|
215
|
| 分类排名 | 23 | 8 | 53 | 32 | 27 | 25 | 29 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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