易基价值精选
(
110009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达价值精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-05 净值
- 1.4383
- 日排名:( 286 )
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- 基金经理： 吴欣荣 管理人:易方达基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -2.36% 回报率：周( -6.70% ) 月( -13.38% ) 季( -28.73% ) 年( -46.44% )
- 累计净值： 2.0683 排名：周( 235 )，月( 173 )，季度( 221 )，一年( 157 )，今年( 150 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基价值精选历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -6.70% | -13.38% | -28.73% | -41.89% | -46.44% | -46.31% | 88.93% |
| 所有类别排名 |
235
|
173
|
221
|
165
|
157
|
150
|
113
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| 分类排名 | 95 | 55 | 94 | 71 | 64 | 61 | 60 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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