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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-07-08 | 1.2410 | 2.7760 | 0.0100 | 0.81% |
| 2 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-07-07 | 1.2310 | 2.7660 | 0.0380 | 3.19% |
| 3 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-07-04 | 1.1930 | 2.7280 | -0.0030 | -0.25% |
| 4 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-07-03 | 1.1960 | 2.7310 | 0.0250 | 2.13% |
| 5 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-07-02 | 1.1710 | 2.7060 | 0.0040 | 0.34% |
| 6 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-07-01 | 1.1670 | 2.7020 | -0.0210 | -1.77% |
| 7 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-30 | 1.1880 | 2.7230 | -0.0010 | -0.08% |
| 8 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-27 | 1.1890 | 2.7240 | -0.0420 | -3.41% |
| 9 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-26 | 1.2310 | 2.7660 | 0.0050 | 0.41% |
| 10 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-25 | 1.2260 | 2.7610 | 0.0380 | 3.20% |
| 11 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-24 | 1.1880 | 2.7230 | 0.0180 | 1.54% |
| 12 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-23 | 1.1700 | 2.7050 | -0.0190 | -1.60% |
| 13 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-20 | 1.1890 | 2.7240 | 0.0190 | 1.62% |
| 14 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-19 | 1.1700 | 2.7050 | -0.0620 | -5.03% |
| 15 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-18 | 1.2320 | 2.7670 | 0.0410 | 3.44% |
| 16 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-17 | 1.1910 | 2.7260 | -0.0260 | -2.14% |
| 17 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-16 | 1.2170 | 2.7520 | -0.0050 | -0.41% |
| 18 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-13 | 1.2220 | 2.7570 | -0.0260 | -2.08% |
| 19 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-12 | 1.2480 | 2.7830 | -0.0110 | -0.87% |
| 20 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-11 | 1.2590 | 2.7940 | -0.0160 | -1.25% |
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