国投核心
(
121003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-05 净值
- 0.7075
- 日排名:( 175 )
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- 基金经理： 康晓云 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -1.59% 回报率：周( -6.60% ) 月( -14.63% ) 季( -28.92% ) 年( -49.03% )
- 累计净值： 2.1475 排名：周( 223 )，月( 213 )，季度( 224 )，一年( 200 )，今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投核心历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -6.60% | -14.63% | -28.92% | -41.52% | -49.03% | -46.41% | 65.12% |
| 所有类别排名 |
223
|
213
|
224
|
158
|
200
|
152
|
145
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| 分类排名 | 87 | 83 | 95 | 68 | 90 | 63 | 71 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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