国投创新
(
121005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-05 净值
- 0.8567
- 日排名:( 199 )
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- 基金经理： 靳奕 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率： -1.72% 回报率：周( -8.14% ) 月( -15.49% ) 季( -29.19% ) 年( -46.06% )
- 累计净值： 1.6687 排名：周( 313 )，月( 245 )，季度( 228 )，一年( 152 )，今年( 157 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投创新历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -8.14% | -15.49% | -29.19% | -43.45% | -46.06% | -46.69% | 50.97% |
| 所有类别排名 |
313
|
245
|
228
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190
|
152
|
157
|
161
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| 分类排名 | 142 | 106 | 97 | 85 | 60 | 66 | 82 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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