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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 160105 | 南方积配 | 2008-07-08 | 1.1178 | 2.4818 | -0.0004 | -0.04% |
| 2 | 160105 | 南方积配 | 2008-07-07 | 1.1182 | 2.4822 | 0.0373 | 3.45% |
| 3 | 160105 | 南方积配 | 2008-07-04 | 1.0809 | 2.4449 | -0.0020 | -0.18% |
| 4 | 160105 | 南方积配 | 2008-07-03 | 1.0829 | 2.4469 | 0.0210 | 1.98% |
| 5 | 160105 | 南方积配 | 2008-07-02 | 1.0619 | 2.4259 | 0.0050 | 0.47% |
| 6 | 160105 | 南方积配 | 2008-07-01 | 1.0569 | 2.4209 | -0.0219 | -2.03% |
| 7 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-30 | 1.0788 | 2.4428 | -0.0036 | -0.33% |
| 8 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-27 | 1.0824 | 2.4464 | -0.0358 | -3.20% |
| 9 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-26 | 1.1182 | 2.4822 | 0.0037 | 0.33% |
| 10 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-25 | 1.1145 | 2.4785 | 0.0283 | 2.61% |
| 11 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-24 | 1.0862 | 2.4502 | 0.0105 | 0.98% |
| 12 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-23 | 1.0757 | 2.4397 | -0.0204 | -1.86% |
| 13 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-20 | 1.0961 | 2.4601 | 0.0165 | 1.53% |
| 14 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-19 | 1.0796 | 2.4436 | -0.0526 | -4.65% |
| 15 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-18 | 1.1322 | 2.4962 | 0.0324 | 2.95% |
| 16 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-17 | 1.0998 | 2.4638 | -0.0180 | -1.61% |
| 17 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-16 | 1.1178 | 2.4818 | -0.0021 | -0.19% |
| 18 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-13 | 1.1199 | 2.4839 | -0.0209 | -1.83% |
| 19 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-12 | 1.1408 | 2.5048 | -0.0097 | -0.84% |
| 20 | 160105 | 南方积配 | 2008-06-11 | 1.1505 | 2.5145 | -0.0082 | -0.71% |
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