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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 160505 | 博时主题 | 2008-07-08 | 1.7120 | 3.1730 | 0.0020 | 0.12% |
| 2 | 160505 | 博时主题 | 2008-07-07 | 1.7100 | 3.1710 | 0.0610 | 3.70% |
| 3 | 160505 | 博时主题 | 2008-07-04 | 1.6490 | 3.1100 | -0.0080 | -0.48% |
| 4 | 160505 | 博时主题 | 2008-07-03 | 1.6570 | 3.1180 | 0.0240 | 1.47% |
| 5 | 160505 | 博时主题 | 2008-07-02 | 1.6330 | 3.0940 | 0.0050 | 0.31% |
| 6 | 160505 | 博时主题 | 2008-07-01 | 1.6280 | 3.0890 | -0.0410 | -2.46% |
| 7 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-30 | 1.6690 | 3.1300 | -0.0060 | -0.36% |
| 8 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-27 | 1.6750 | 3.1360 | -0.0670 | -3.85% |
| 9 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-26 | 1.7420 | 3.2030 | -0.0010 | -0.06% |
| 10 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-25 | 1.7430 | 3.2040 | 0.0450 | 2.65% |
| 11 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-24 | 1.6980 | 3.1590 | 0.0200 | 1.19% |
| 12 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-23 | 1.6780 | 3.1390 | -0.0310 | -1.81% |
| 13 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-20 | 1.7090 | 3.1700 | 0.0270 | 1.61% |
| 14 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-19 | 1.6820 | 3.1430 | -0.0860 | -4.86% |
| 15 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-18 | 1.7680 | 3.2290 | 0.0570 | 3.33% |
| 16 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-17 | 1.7110 | 3.1720 | -0.0320 | -1.84% |
| 17 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-16 | 1.7430 | 3.2040 | 0.0070 | 0.40% |
| 18 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-13 | 1.7360 | 3.1970 | -0.0280 | -1.59% |
| 19 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-12 | 1.7640 | 3.2250 | -0.0180 | -1.01% |
| 20 | 160505 | 博时主题 | 2008-06-11 | 1.7820 | 3.2430 | -0.0280 | -1.55% |
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