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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-07-08 | 1.4510 | 2.9810 | 0.0170 | 1.19% |
| 2 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-07-07 | 1.4340 | 2.9640 | 0.0500 | 3.61% |
| 3 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-07-04 | 1.3840 | 2.9140 | -0.0010 | -0.07% |
| 4 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-07-03 | 1.3850 | 2.9150 | 0.0300 | 2.21% |
| 5 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-07-02 | 1.3550 | 2.8850 | 0.0040 | 0.30% |
| 6 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-07-01 | 1.3510 | 2.8810 | -0.0270 | -1.96% |
| 7 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-30 | 1.3780 | 2.9080 | -0.0080 | -0.58% |
| 8 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-27 | 1.3860 | 2.9160 | -0.0600 | -4.15% |
| 9 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-26 | 1.4460 | 2.9760 | 0.0030 | 0.21% |
| 10 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-25 | 1.4430 | 2.9730 | 0.0390 | 2.78% |
| 11 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-24 | 1.4040 | 2.9340 | 0.0270 | 1.96% |
| 12 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-23 | 1.3770 | 2.9070 | -0.0190 | -1.36% |
| 13 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-20 | 1.3960 | 2.9260 | 0.0160 | 1.16% |
| 14 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-19 | 1.3800 | 2.9100 | -0.0760 | -5.22% |
| 15 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-18 | 1.4560 | 2.9860 | 0.0510 | 3.63% |
| 16 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-17 | 1.4050 | 2.9350 | -0.0420 | -2.90% |
| 17 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-16 | 1.4470 | 2.9770 | -0.0090 | -0.62% |
| 18 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-13 | 1.4560 | 2.9860 | -0.0290 | -1.95% |
| 19 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-12 | 1.4850 | 3.0150 | -0.0230 | -1.53% |
| 20 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-06-11 | 1.5080 | 3.0380 | -0.0240 | -1.57% |
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