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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 160805 | 长盛同智 | 2008-07-08 | 0.8336 | 2.1748 | 0.0037 | 0.45% |
| 2 | 160805 | 长盛同智 | 2008-07-07 | 0.8299 | 2.1711 | 0.0272 | 3.39% |
| 3 | 160805 | 长盛同智 | 2008-07-04 | 0.8027 | 2.1439 | -0.0063 | -0.78% |
| 4 | 160805 | 长盛同智 | 2008-07-03 | 0.8090 | 2.1502 | 0.0101 | 1.26% |
| 5 | 160805 | 长盛同智 | 2008-07-02 | 0.7989 | 2.1401 | -0.0018 | -0.22% |
| 6 | 160805 | 长盛同智 | 2008-07-01 | 0.8007 | 2.1419 | -0.0176 | -2.15% |
| 7 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-30 | 0.8183 | 2.1595 | -0.0019 | -0.23% |
| 8 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-27 | 0.8202 | 2.1614 | -0.0275 | -3.24% |
| 9 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-26 | 0.8477 | 2.1889 | 0.0018 | 0.21% |
| 10 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-25 | 0.8459 | 2.1871 | 0.0227 | 2.76% |
| 11 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-24 | 0.8232 | 2.1644 | 0.0114 | 1.40% |
| 12 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-23 | 0.8118 | 2.1530 | -0.0154 | -1.86% |
| 13 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-20 | 0.8272 | 2.1684 | 0.0098 | 1.20% |
| 14 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-19 | 0.8174 | 2.1586 | -0.0403 | -4.70% |
| 15 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-18 | 0.8577 | 2.1989 | 0.0273 | 3.29% |
| 16 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-17 | 0.8304 | 2.1716 | -0.0132 | -1.56% |
| 17 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-16 | 0.8436 | 2.1848 | -0.0044 | -0.52% |
| 18 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-13 | 0.8480 | 2.1892 | -0.0146 | -1.69% |
| 19 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-12 | 0.8626 | 2.2038 | -0.0092 | -1.06% |
| 20 | 160805 | 长盛同智 | 2008-06-11 | 0.8718 | 2.2130 | -0.0077 | -0.88% |
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