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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 161604 | 融通深证100 | 2008-07-08 | 1.1730 | 2.3430 | 0.0090 | 0.77% |
| 2 | 161604 | 融通深证100 | 2008-07-07 | 1.1640 | 2.3340 | 0.0540 | 4.86% |
| 3 | 161604 | 融通深证100 | 2008-07-04 | 1.1100 | 2.2800 | -0.0020 | -0.18% |
| 4 | 161604 | 融通深证100 | 2008-07-03 | 1.1120 | 2.2820 | 0.0300 | 2.77% |
| 5 | 161604 | 融通深证100 | 2008-07-02 | 1.0820 | 2.2520 | 0.0070 | 0.65% |
| 6 | 161604 | 融通深证100 | 2008-07-01 | 1.0750 | 2.2450 | -0.0260 | -2.36% |
| 7 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-30 | 1.1010 | 2.2710 | -0.0070 | -0.63% |
| 8 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-27 | 1.1080 | 2.2780 | -0.0640 | -5.46% |
| 9 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-26 | 1.1720 | 2.3420 | 0.0050 | 0.43% |
| 10 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-25 | 1.1670 | 2.3370 | 0.0480 | 4.29% |
| 11 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-24 | 1.1190 | 2.2890 | 0.0310 | 2.85% |
| 12 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-23 | 1.0880 | 2.2580 | -0.0170 | -1.54% |
| 13 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-20 | 1.1050 | 2.2750 | 0.0230 | 2.13% |
| 14 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-19 | 1.0820 | 2.2520 | -0.0820 | -7.04% |
| 15 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-18 | 1.1640 | 2.3340 | 0.0540 | 4.86% |
| 16 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-17 | 1.1100 | 2.2800 | -0.0460 | -3.98% |
| 17 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-16 | 1.1560 | 2.3260 | -0.0150 | -1.28% |
| 18 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-13 | 1.1710 | 2.3410 | -0.0440 | -3.62% |
| 19 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-12 | 1.2150 | 2.3850 | -0.0140 | -1.14% |
| 20 | 161604 | 融通深证100 | 2008-06-11 | 1.2290 | 2.3990 | -0.0320 | -2.54% |
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