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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-07-08 | 1.2511 | 3.1614 | 0.0075 | 0.60% |
| 2 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-07-07 | 1.2436 | 3.1539 | 0.0470 | 3.93% |
| 3 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-07-04 | 1.1966 | 3.1069 | -0.0034 | -0.28% |
| 4 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-07-03 | 1.2000 | 3.1103 | 0.0267 | 2.28% |
| 5 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-07-02 | 1.1733 | 3.0836 | 0.0050 | 0.43% |
| 6 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-07-01 | 1.1683 | 3.0786 | -0.0276 | -2.31% |
| 7 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-30 | 1.1959 | 3.1062 | -0.0014 | -0.12% |
| 8 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-27 | 1.1973 | 3.1076 | -0.0556 | -4.44% |
| 9 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-26 | 1.2529 | 3.1632 | -0.0014 | -0.11% |
| 10 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-25 | 1.2543 | 3.1646 | 0.0435 | 3.59% |
| 11 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-24 | 1.2108 | 3.1211 | 0.0197 | 1.65% |
| 12 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-23 | 1.1911 | 3.1014 | -0.0153 | -1.27% |
| 13 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-20 | 1.2064 | 3.1167 | 0.0231 | 1.95% |
| 14 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-19 | 1.1833 | 3.0936 | -0.0675 | -5.40% |
| 15 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-18 | 1.2508 | 3.1611 | 0.0454 | 3.77% |
| 16 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-17 | 1.2054 | 3.1157 | -0.0275 | -2.23% |
| 17 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-16 | 1.2329 | 3.1432 | -0.0090 | -0.72% |
| 18 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-13 | 1.2419 | 3.1522 | -0.0279 | -2.20% |
| 19 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-12 | 1.2698 | 3.1801 | -0.0168 | -1.31% |
| 20 | 161706 | 招商优质成长 | 2008-06-11 | 1.2866 | 3.1969 | -0.0106 | -0.82% |
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