万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-07 净值
- 1.0394
- 日排名:( 42 )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.32% 回报率：周( 0.43% ) 月( 2.27% ) 季( 2.99% ) 年( 6.93% )
- 累计净值：1.4778 排名：周( 26 )，月( 20 )，季度( 24 )，一年( 5 )，今年( 16 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-10-07 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-09-26 |
最近一月 2008-09-05 |
最近一季 2008-07-07 |
最近半年 2008-04-07 |
最近一年 2007-09-28 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.43% | 2.27% | 2.99% | 4.27% | 6.93% | 2.40% | 47.08% |
| 所有类别排名 |
26
|
20
|
24
|
12
|
5
|
16
|
160
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| 分类排名 | 26 | 17 | 24 | 12 | 5 | 16 | 9 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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