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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-07-08 | 1.7103 | 2.7903 | 0.0005 | 0.03% |
| 2 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-07-07 | 1.7098 | 2.7898 | 0.0376 | 2.25% |
| 3 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-07-04 | 1.6722 | 2.7522 | -0.0006 | -0.04% |
| 4 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-07-03 | 1.6728 | 2.7528 | 0.0422 | 2.59% |
| 5 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-07-02 | 1.6306 | 2.7106 | 0.0171 | 1.06% |
| 6 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-07-01 | 1.6135 | 2.6935 | -0.0179 | -1.10% |
| 7 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-30 | 1.6314 | 2.7114 | 0.0118 | 0.73% |
| 8 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-27 | 1.6196 | 2.6996 | -0.0602 | -3.58% |
| 9 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-26 | 1.6798 | 2.7598 | 0.0066 | 0.39% |
| 10 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-25 | 1.6732 | 2.7532 | 0.0468 | 2.88% |
| 11 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-24 | 1.6264 | 2.7064 | 0.0289 | 1.81% |
| 12 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-23 | 1.5975 | 2.6775 | -0.0163 | -1.01% |
| 13 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-20 | 1.6138 | 2.6938 | 0.0335 | 2.12% |
| 14 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-19 | 1.5803 | 2.6603 | -0.0775 | -4.67% |
| 15 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-18 | 1.6578 | 2.7378 | 0.0488 | 3.03% |
| 16 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-17 | 1.6090 | 2.6890 | -0.0295 | -1.80% |
| 17 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-16 | 1.6385 | 2.7185 | -0.0217 | -1.31% |
| 18 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-13 | 1.6602 | 2.7402 | -0.0368 | -2.17% |
| 19 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-12 | 1.6970 | 2.7770 | -0.0198 | -1.15% |
| 20 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2008-06-11 | 1.7168 | 2.7968 | -0.0115 | -0.67% |
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