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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 162204 | 荷银精选 | 2008-07-08 | 3.6095 | 3.7795 | -0.0013 | -0.04% |
| 2 | 162204 | 荷银精选 | 2008-07-07 | 3.6108 | 3.7808 | 0.1023 | 2.92% |
| 3 | 162204 | 荷银精选 | 2008-07-04 | 3.5085 | 3.6785 | -0.0227 | -0.64% |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 2008-07-03 | 3.5312 | 3.7012 | 0.0650 | 1.88% |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 2008-07-02 | 3.4662 | 3.6362 | 0.0199 | 0.58% |
| 6 | 162204 | 荷银精选 | 2008-07-01 | 3.4463 | 3.6163 | -0.0739 | -2.10% |
| 7 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-30 | 3.5202 | 3.6902 | -0.0142 | -0.40% |
| 8 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-27 | 3.5344 | 3.7044 | -0.1284 | -3.51% |
| 9 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-26 | 3.6628 | 3.8328 | -0.0078 | -0.21% |
| 10 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-25 | 3.6706 | 3.8406 | 0.0894 | 2.50% |
| 11 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-24 | 3.5812 | 3.7512 | 0.0725 | 2.07% |
| 12 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-23 | 3.5087 | 3.6787 | -0.0595 | -1.67% |
| 13 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-20 | 3.5682 | 3.7382 | 0.0587 | 1.67% |
| 14 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-19 | 3.5095 | 3.6795 | -0.1697 | -4.61% |
| 15 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-18 | 3.6792 | 3.8492 | 0.1315 | 3.71% |
| 16 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-17 | 3.5477 | 3.7177 | -0.0595 | -1.65% |
| 17 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-16 | 3.6072 | 3.7772 | -0.0439 | -1.20% |
| 18 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-13 | 3.6511 | 3.8211 | -0.0623 | -1.68% |
| 19 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-12 | 3.7134 | 3.8834 | -0.0617 | -1.63% |
| 20 | 162204 | 荷银精选 | 2008-06-11 | 3.7751 | 3.9451 | -0.0275 | -0.72% |
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