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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-07-08 | 0.9680 | 3.0680 | 0.0010 | 0.10% |
| 2 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-07-07 | 0.9670 | 3.0670 | 0.0310 | 3.31% |
| 3 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-07-04 | 0.9360 | 3.0360 | -0.0030 | -0.32% |
| 4 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-07-03 | 0.9390 | 3.0390 | 0.0140 | 1.51% |
| 5 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-07-02 | 0.9250 | 3.0250 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-07-01 | 0.9250 | 3.0250 | -0.0230 | -2.43% |
| 7 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-30 | 0.9480 | 3.0480 | -0.0050 | -0.52% |
| 8 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-27 | 0.9530 | 3.0530 | -0.0330 | -3.35% |
| 9 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-26 | 0.9860 | 3.0860 | 0.0010 | 0.10% |
| 10 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-25 | 0.9850 | 3.0850 | 0.0270 | 2.82% |
| 11 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-24 | 0.9580 | 3.0580 | 0.0120 | 1.27% |
| 12 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-23 | 0.9460 | 3.0460 | -0.0170 | -1.77% |
| 13 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-20 | 0.9630 | 3.0630 | 0.0100 | 1.05% |
| 14 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-19 | 0.9530 | 3.0530 | -0.0470 | -4.70% |
| 15 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-18 | 1.0000 | 3.1000 | 0.0290 | 2.99% |
| 16 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-17 | 0.9710 | 3.0710 | -0.0160 | -1.62% |
| 17 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-16 | 0.9870 | 3.0870 | -0.0030 | -0.30% |
| 18 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-13 | 0.9900 | 3.0900 | -0.0120 | -1.20% |
| 19 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-12 | 1.0020 | 3.1020 | -0.0130 | -1.28% |
| 20 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-11 | 1.0150 | 3.1150 | -0.0130 | -1.26% |
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