南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-07 净值
- 1.0475
- 日排名:( 52 )
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- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.23% 回报率：周( 0.02% ) 月( 1.84% ) 季( 0.99% ) 年( 4.65% )
- 累计净值：1.1127 排名：周( 62 )，月( 35 )，季度( 50 )，一年( 16 )，今年( 21 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-10-07 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-09-26 |
最近一月 2008-09-05 |
最近一季 2008-07-07 |
最近半年 2008-04-07 |
最近一年 2007-09-28 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.02% | 1.84% | 0.99% | 0.71% | 4.65% | -0.50% | 11.32% |
| 所有类别排名 |
62
|
35
|
50
|
33
|
16
|
21
|
207
|
| 分类排名 | 56 | 30 | 48 | 33 | 16 | 21 | 25 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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