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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-07-08 | 0.6829 | 2.3806 | 0.0027 | 0.23% |
| 2 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-07-07 | 0.6813 | 2.3779 | 0.0423 | 3.71% |
| 3 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-07-04 | 0.6569 | 2.3356 | -0.0001 | -0.02% |
| 4 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-07-03 | 0.6570 | 2.3357 | 0.0270 | 2.43% |
| 5 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-07-02 | 0.6414 | 2.3087 | 0.0035 | 0.31% |
| 6 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-07-01 | 0.6394 | 2.3052 | -0.0285 | -2.50% |
| 7 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-30 | 0.6558 | 2.3337 | -0.0015 | -0.14% |
| 8 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-27 | 0.6567 | 2.3352 | -0.0539 | -4.52% |
| 9 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-26 | 0.6878 | 2.3891 | 0.0055 | 0.47% |
| 10 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-25 | 0.6846 | 2.3836 | 0.0472 | 4.14% |
| 11 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-24 | 0.6574 | 2.3364 | 0.0239 | 2.14% |
| 12 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-23 | 0.6436 | 2.3125 | -0.0239 | -2.10% |
| 13 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-20 | 0.6574 | 2.3364 | 0.0294 | 2.65% |
| 14 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-19 | 0.6404 | 2.3070 | -0.0705 | -5.98% |
| 15 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-18 | 0.6811 | 2.3775 | 0.0454 | 4.00% |
| 16 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-17 | 0.6549 | 2.3321 | -0.0345 | -2.95% |
| 17 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-16 | 0.6748 | 2.3666 | -0.0123 | -1.04% |
| 18 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-13 | 0.6819 | 2.3789 | -0.0321 | -2.64% |
| 19 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-12 | 0.7004 | 2.4110 | -0.0213 | -1.73% |
| 20 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-06-11 | 0.7127 | 2.4323 | -0.0177 | -1.41% |
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