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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 217001 | 招商股票 | 2008-07-08 | 0.7749 | 3.3889 | 0.0004 | 0.05% |
| 2 | 217001 | 招商股票 | 2008-07-07 | 0.7745 | 3.3885 | 0.0170 | 2.24% |
| 3 | 217001 | 招商股票 | 2008-07-04 | 0.7575 | 3.3715 | 0.0004 | 0.05% |
| 4 | 217001 | 招商股票 | 2008-07-03 | 0.7571 | 3.3711 | 0.0125 | 1.68% |
| 5 | 217001 | 招商股票 | 2008-07-02 | 0.7446 | 3.3586 | 0.0039 | 0.53% |
| 6 | 217001 | 招商股票 | 2008-07-01 | 0.7407 | 3.3547 | -0.0094 | -1.25% |
| 7 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-30 | 0.7501 | 3.3641 | 0.0008 | 0.11% |
| 8 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-27 | 0.7493 | 3.3633 | -0.0229 | -2.97% |
| 9 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-26 | 0.7722 | 3.3862 | 0.0001 | 0.01% |
| 10 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-25 | 0.7721 | 3.3861 | 0.0189 | 2.51% |
| 11 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-24 | 0.7532 | 3.3672 | 0.0101 | 1.36% |
| 12 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-23 | 0.7431 | 3.3571 | -0.0098 | -1.30% |
| 13 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-20 | 0.7529 | 3.3669 | 0.0110 | 1.48% |
| 14 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-19 | 0.7419 | 3.3559 | -0.0347 | -4.47% |
| 15 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-18 | 0.7766 | 3.3906 | 0.0203 | 2.68% |
| 16 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-17 | 0.7563 | 3.3703 | -0.0151 | -1.96% |
| 17 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-16 | 0.7714 | 3.3854 | -0.0023 | -0.30% |
| 18 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-13 | 0.7737 | 3.3877 | -0.0086 | -1.10% |
| 19 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-12 | 0.7823 | 3.3963 | -0.0060 | -0.76% |
| 20 | 217001 | 招商股票 | 2008-06-11 | 0.7883 | 3.4023 | -0.0072 | -0.91% |
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