招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-05 净值
- 1.0956
- 日排名:( 54 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人:招商基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率： -0.04% 回报率：周( -0.35% ) 月( -0.09% ) 季( -0.98% ) 年( -0.83% )
- 累计净值： 1.1956 排名：周( 66 )，月( 57 )，季度( 47 )，一年( 26 )，今年( 27 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.35% | -0.09% | -0.98% | -1.89% | -0.83% | -5.20% | 19.38% |
| 所有类别排名 |
66
|
57
|
47
|
27
|
26
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27
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201
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| 分类排名 | 54 | 51 | 46 | 27 | 26 | 27 | 19 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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