招商债Ｂ
(
217203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金B类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-07 净值
- 1.1515
- 日排名:( 58 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.22% 回报率：周( 0.31% ) 月( 0.97% ) 季( 2.17% ) 年( 3.88% )
- 累计净值：1.3880 排名：周( 34 )，月( 58 )，季度( 39 )，一年( 20 )，今年( 12 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债Ｂ历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-10-07 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-09-26 |
最近一月 2008-09-05 |
最近一季 2008-07-07 |
最近半年 2008-04-07 |
最近一年 2007-09-28 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.31% | 0.97% | 2.17% | 2.43% | 3.88% | 3.09% | 26.53% |
| 所有类别排名 |
34
|
58
|
39
|
23
|
20
|
12
|
192
|
| 分类排名 | 33 | 49 | 39 | 23 | 20 | 12 | 17 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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