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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-07-08 | 0.5855 | 3.9684 | 0.0094 | 0.71% |
| 2 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-07-07 | 0.5814 | 3.9590 | 0.0385 | 2.98% |
| 3 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-07-04 | 0.5646 | 3.9205 | -0.0066 | -0.51% |
| 4 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-07-03 | 0.5675 | 3.9271 | 0.0282 | 2.22% |
| 5 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-07-02 | 0.5552 | 3.8989 | 0.0108 | 0.85% |
| 6 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-07-01 | 0.5505 | 3.8881 | -0.0241 | -1.87% |
| 7 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-30 | 0.5610 | 3.9122 | 0.0007 | 0.05% |
| 8 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-27 | 0.5607 | 3.9115 | -0.0508 | -3.79% |
| 9 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-26 | 0.5828 | 3.9623 | 0.0058 | 0.43% |
| 10 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-25 | 0.5803 | 3.9565 | 0.0381 | 2.94% |
| 11 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-24 | 0.5637 | 3.9184 | 0.0206 | 1.62% |
| 12 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-23 | 0.5547 | 3.8978 | -0.0144 | -1.12% |
| 13 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-20 | 0.5610 | 3.9122 | 0.0167 | 1.32% |
| 14 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-19 | 0.5537 | 3.8955 | -0.0651 | -4.88% |
| 15 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-18 | 0.5821 | 3.9606 | 0.0452 | 3.50% |
| 16 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-17 | 0.5624 | 3.9154 | -0.0400 | -3.00% |
| 17 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-16 | 0.5798 | 3.9554 | -0.0073 | -0.55% |
| 18 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-13 | 0.5830 | 3.9627 | -0.0273 | -2.00% |
| 19 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-12 | 0.5949 | 3.9900 | -0.0200 | -1.44% |
| 20 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2008-06-11 | 0.6036 | 4.0100 | -0.0188 | -1.34% |
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