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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 253010 | 德盛安心 | 2008-07-08 | 0.8620 | 1.8570 | 0.0000 | 0.00% |
| 2 | 253010 | 德盛安心 | 2008-07-07 | 0.8620 | 1.8570 | 0.0080 | 0.47% |
| 3 | 253010 | 德盛安心 | 2008-07-04 | 0.8580 | 1.8490 | -0.0060 | -0.35% |
| 4 | 253010 | 德盛安心 | 2008-07-03 | 0.8610 | 1.8550 | 0.0000 | 0.00% |
| 5 | 253010 | 德盛安心 | 2008-07-02 | 0.8610 | 1.8550 | 0.0020 | 0.12% |
| 6 | 253010 | 德盛安心 | 2008-07-01 | 0.8600 | 1.8530 | -0.0020 | -0.12% |
| 7 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-30 | 0.8610 | 1.8550 | -0.0020 | -0.12% |
| 8 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-27 | 0.8620 | 1.8570 | -0.0090 | -0.58% |
| 9 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-26 | 0.8670 | 1.8660 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-25 | 0.8670 | 1.8660 | 0.0070 | 0.46% |
| 11 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-24 | 0.8630 | 1.8590 | 0.0060 | 0.35% |
| 12 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-23 | 0.8600 | 1.8530 | -0.0090 | -0.58% |
| 13 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-20 | 0.8650 | 1.8620 | 0.0110 | 0.70% |
| 14 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-19 | 0.8590 | 1.8510 | -0.0130 | -0.81% |
| 15 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-18 | 0.8660 | 1.8640 | 0.0150 | 0.93% |
| 16 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-17 | 0.8580 | 1.8490 | -0.0080 | -0.46% |
| 17 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-16 | 0.8620 | 1.8570 | -0.0050 | -0.35% |
| 18 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-13 | 0.8650 | 1.8620 | -0.0090 | -0.57% |
| 19 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-12 | 0.8700 | 1.8710 | -0.0080 | -0.46% |
| 20 | 253010 | 德盛安心 | 2008-06-11 | 0.8740 | 1.8790 | -0.0020 | -0.11% |
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