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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-07-08 | 0.6309 | 3.6824 | 0.0271 | 0.96% |
| 2 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-07-07 | 0.6249 | 3.6553 | 0.1096 | 4.03% |
| 3 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-07-04 | 0.6007 | 3.5457 | -0.0163 | -0.60% |
| 4 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-07-03 | 0.6043 | 3.5620 | 0.0457 | 1.70% |
| 5 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-07-02 | 0.5942 | 3.5163 | 0.0045 | 0.17% |
| 6 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-07-01 | 0.5932 | 3.5118 | -0.0697 | -2.53% |
| 7 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-30 | 0.6086 | 3.5815 | -0.0199 | -0.72% |
| 8 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-27 | 0.6130 | 3.6014 | -0.1313 | -4.52% |
| 9 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-26 | 0.6420 | 3.7327 | 0.0109 | 0.38% |
| 10 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-25 | 0.6396 | 3.7218 | 0.0878 | 3.13% |
| 11 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-24 | 0.6202 | 3.6340 | 0.0598 | 2.17% |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-23 | 0.6070 | 3.5742 | -0.0498 | -1.78% |
| 13 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-20 | 0.6180 | 3.6240 | 0.0466 | 1.69% |
| 14 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-19 | 0.6077 | 3.5774 | -0.1544 | -5.31% |
| 15 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-18 | 0.6418 | 3.7318 | 0.1114 | 3.99% |
| 16 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-17 | 0.6172 | 3.6204 | -0.0733 | -2.56% |
| 17 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-16 | 0.6334 | 3.6937 | -0.0209 | -0.72% |
| 18 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-13 | 0.6380 | 3.7146 | -0.0728 | -2.46% |
| 19 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-12 | 0.6541 | 3.7874 | -0.0295 | -0.98% |
| 20 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-06-11 | 0.6606 | 3.8169 | -0.0624 | -2.05% |
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