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兴业货币 ( 340005 ) 申购: 开放  赎回: 暂停    全称: 兴业货币市场证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 货币型
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  • 基金经理: 李友超   管理人:兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人:兴业银行
  • 日增长率: --  回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
  •   排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
兴业货币历史净值
历史回报率统计  统计日期: 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名    分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
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最近一年
今年以来 成立以来
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所有类别排名
分类排名
暂无数据
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-09-04 0.8341 2.9880 0.0000 0.00%
2008-09-03 0.8437 2.9660 0.0000 0.00%
2008-09-02 0.7952 2.9540 0.0000 0.00%
2008-09-01 0.8371 3.3390 0.0000 0.00%
2008-08-29 0.8123 3.7780 0.0000 0.00%
2008-08-28 0.7923 3.8050 0.0000 0.00%
2008-08-27 0.8209 3.8370 0.0000 0.00%
2008-08-26 1.5318 3.8380 0.0000 0.00%
2008-08-25 1.5614 3.4800 0.0000 0.00%
2008-08-22 0.8634 3.1000 0.0000 0.00%
2008-08-21 0.8545 3.1000 0.0000 0.00%
2008-08-20 0.8229 3.0980 0.0000 0.00%
2008-08-19 0.8440 3.1060 0.0000 0.00%
2008-08-18 0.8410 3.0610 0.0000 0.00%
2008-08-15 0.8634 3.0300 0.0000 0.00%
2008-08-14 0.8506 3.0170 0.0000 0.00%
2008-08-13 0.8381 3.0300 0.0000 0.00%
2008-08-12 0.7578 3.0110 0.0000 0.00%
2008-08-11 0.8243 3.0310 0.0000 0.00%
2008-08-08 0.8388 2.8170 0.0000 0.00%
2008-08-07 0.8754 2.7810 0.0000 0.00%
2008-08-06 0.8016 2.7170 0.0000 0.00%
2008-08-05 0.7972 2.6860 0.0000 0.00%
2008-08-04 0.7032 3.0070 0.0000 0.00%
2008-08-03 1.3867 3.4640 0.0000 0.00%
2008-08-01 0.7688 3.6250 0.0000 0.00%
2008-07-31 0.7531 3.6650 0.0000 0.00%
2008-07-30 0.7427 3.7040 0.0000 0.00%
2008-07-29 1.4120 3.7610 0.0000 0.00%
2008-07-28 1.5805 3.4410 0.0000 0.00%
2008-07-27 1.6955 3.0240 0.0000 0.00%
2008-07-25 0.8455 2.9430 0.0000 0.00%
2008-07-24 0.8279 2.9080 0.0000 0.00%
2008-07-23 0.8518 2.8770 0.0000 0.00%
2008-07-22 0.7973 2.8400 0.0000 0.00%
2008-07-21 0.7808 2.8450 0.0000 0.00%
2008-07-20 1.5405 2.8660 0.0000 0.00%
2008-07-18 0.7796 2.9210 0.0000 0.00%
2008-07-17 0.7679 2.9420 0.0000 0.00%
2008-07-16 0.7814 3.5680 0.0000 0.00%
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