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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-07-08 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0009 | 0.09% |
| 2 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-07-07 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0072 | 0.75% |
| 3 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-07-04 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0022 | -0.23% |
| 4 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-07-03 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0028 | 0.29% |
| 5 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-07-02 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0003 | -0.03% |
| 6 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-07-01 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0062 | -0.64% |
| 7 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-06-30 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0010 | -0.10% |
| 8 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-06-27 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0032 | -0.33% |
| 9 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-06-20 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0003 | -0.03% |
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