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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-07-08 | 4.4948 | 4.5348 | -0.0070 | -0.16% |
| 2 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-07-07 | 4.5018 | 4.5418 | 0.1421 | 3.26% |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-07-04 | 4.3597 | 4.3997 | -0.0310 | -0.71% |
| 4 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-07-03 | 4.3907 | 4.4307 | 0.0783 | 1.82% |
| 5 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-07-02 | 4.3124 | 4.3524 | 0.0182 | 0.42% |
| 6 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-07-01 | 4.2942 | 4.3342 | -0.0988 | -2.25% |
| 7 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-30 | 4.3930 | 4.4330 | -0.0010 | -0.02% |
| 8 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-27 | 4.3940 | 4.4340 | -0.1392 | -3.07% |
| 9 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-26 | 4.5332 | 4.5732 | 0.0015 | 0.03% |
| 10 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-25 | 4.5317 | 4.5717 | 0.1461 | 3.33% |
| 11 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-24 | 4.3856 | 4.4256 | 0.0633 | 1.46% |
| 12 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-23 | 4.3223 | 4.3623 | -0.0888 | -2.01% |
| 13 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-20 | 4.4111 | 4.4511 | 0.0730 | 1.68% |
| 14 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-19 | 4.3381 | 4.3781 | -0.2303 | -5.04% |
| 15 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-18 | 4.5684 | 4.6084 | 0.1628 | 3.70% |
| 16 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-17 | 4.4056 | 4.4456 | -0.0884 | -1.97% |
| 17 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-16 | 4.4940 | 4.5340 | -0.0354 | -0.78% |
| 18 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-13 | 4.5294 | 4.5694 | -0.0926 | -2.00% |
| 19 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-12 | 4.6220 | 4.6620 | -0.0773 | -1.64% |
| 20 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-11 | 4.6993 | 4.7393 | -0.0531 | -1.12% |
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