中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-07 净值
- 0.5126
- 日排名:( 73 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.18% 回报率：周( -3.03% ) 月( -1.02% ) 季( -24.24% ) 年( -51.87% )
- 累计净值：1.9126 排名：周( 139 )，月( 121 )，季度( 276 )，一年( 183 )，今年( 203 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-10-07 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-09-26 |
最近一月 2008-09-05 |
最近一季 2008-07-07 |
最近半年 2008-04-07 |
最近一年 2007-09-28 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.03% | -1.02% | -24.24% | -36.34% | -51.87% | -51.40% | 39.13% |
| 所有类别排名 |
139
|
121
|
276
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194
|
183
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203
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171
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| 分类排名 | 44 | 29 | 76 | 55 | 59 | 63 | 55 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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