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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 420002 | 天弘永利A | 2008-07-08 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0004 | -0.04% |
| 2 | 420002 | 天弘永利A | 2008-07-07 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0013 | 0.13% |
| 3 | 420002 | 天弘永利A | 2008-07-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0004 | 0.04% |
| 4 | 420002 | 天弘永利A | 2008-07-03 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% |
| 5 | 420002 | 天弘永利A | 2008-07-02 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0002 | -0.02% |
| 6 | 420002 | 天弘永利A | 2008-07-01 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0003 | -0.03% |
| 7 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0004 | 0.04% |
| 8 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-27 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0013 | -0.13% |
| 9 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0007 | 0.07% |
| 11 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0005 | 0.05% |
| 12 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0002 | -0.02% |
| 13 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-20 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0003 | 0.03% |
| 14 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-19 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0001 | -0.01% |
| 15 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0002 | 0.02% |
| 16 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% |
| 17 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-16 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0004 | 0.04% |
| 18 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-13 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0002 | -0.02% |
| 19 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.00% |
| 20 | 420002 | 天弘永利A | 2008-06-11 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0005 | -0.05% |
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