富兰克林国海深化价值
(
450004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-21 净值
- 0.9119
- 日排名:( 347 )
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- 基金经理： 张晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.95% 回报率：周( -0.84% ) 月( 0.36% ) 季( -4.24% ) 年( -- )
- 累计净值：0.9119 排名：周( 307 )，月( 309 )，季度( 85 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富兰克林国海深化价值历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-11-21 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-11-14 |
最近一月 2008-10-21 |
最近一季 2008-08-21 |
最近半年 |
最近一年 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.84% | 0.36% | -4.24% | -- | -- | -- | -8.82% |
| 所有类别排名 |
307
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309
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85
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--
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--
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--
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301
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| 分类排名 | 126 | 141 | 15 | -- | -- | -- | 121 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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