工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-12-01 净值
- 0.6078
- 日排名:( 237 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.85% 回报率：周( 0.36% ) 月( 5.61% ) 季( -14.66% ) 年( -38.16% )
- 累计净值：2.6066 排名：周( 288 )，月( 232 )，季度( 250 )，一年( 69 )，今年( 75 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-12-01 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-11-24 |
最近一月 2008-10-31 |
最近一季 2008-09-01 |
最近半年 2008-05-30 |
最近一年 2007-11-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.36% | 5.61% | -14.66% | -30.12% | -38.16% | -44.55% | 172.05% |
| 所有类别排名 |
288
|
232
|
250
|
118
|
69
|
75
|
29
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| 分类排名 | 147 | 141 | 99 | 26 | 14 | 15 | 17 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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