工银强债A
(
485105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-05 净值
- 1.1108
- 日排名:( 43 )
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- 基金经理： 杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： -0.01% 回报率：周( 0.17% ) 月( 1.16% ) 季( 1.37% ) 年( 6.83% )
- 累计净值： 1.1308 排名：周( 24 )，月( 7 )，季度( 4 )，一年( 4 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银强债A历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-09-05 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-08-29 |
最近一月 2008-08-05 |
最近一季 2008-06-05 |
最近半年 2008-03-05 |
最近一年 2007-09-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.17% | 1.16% | 1.37% | 2.24% | 6.83% | 0.03% | 13.09% |
| 所有类别排名 |
24
|
7
|
4
|
3
|
4
|
18
|
205
|
| 分类排名 | 24 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | 21 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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