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| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-07-08 | 1.1340 | 1.7900 | 0.0070 | 0.62% |
| 2 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-07-07 | 1.1270 | 1.7830 | 0.0500 | 4.64% |
| 3 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-07-04 | 1.0770 | 1.7330 | -0.0040 | -0.37% |
| 4 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-07-03 | 1.0810 | 1.7370 | 0.0280 | 2.66% |
| 5 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-07-02 | 1.0530 | 1.7090 | 0.0050 | 0.48% |
| 6 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-07-01 | 1.0480 | 1.7040 | -0.0320 | -2.96% |
| 7 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-30 | 1.0800 | 1.7360 | -0.0020 | -0.18% |
| 8 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-27 | 1.0820 | 1.7380 | -0.0520 | -4.59% |
| 9 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-26 | 1.1340 | 1.7900 | 0.0030 | 0.27% |
| 10 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-25 | 1.1310 | 1.7870 | 0.0450 | 4.14% |
| 11 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-24 | 1.0860 | 1.7420 | 0.0260 | 2.45% |
| 12 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-23 | 1.0600 | 1.7160 | -0.0190 | -1.76% |
| 13 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-20 | 1.0790 | 1.7350 | 0.0220 | 2.08% |
| 14 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-19 | 1.0570 | 1.7130 | -0.0770 | -6.79% |
| 15 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-18 | 1.1340 | 1.7900 | 0.0430 | 3.94% |
| 16 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-17 | 1.0910 | 1.7470 | -0.0310 | -2.76% |
| 17 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-16 | 1.1220 | 1.7780 | -0.0110 | -0.97% |
| 18 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-13 | 1.1330 | 1.7890 | -0.0290 | -2.50% |
| 19 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-12 | 1.1620 | 1.8180 | -0.0150 | -1.27% |
| 20 | 519013 | 海富通风格优势 | 2008-06-11 | 1.1770 | 1.8330 | -0.0190 | -1.59% |
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