益民多利
(
560005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民多利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-12-01 净值
- 1.0599
- 日排名:( 305 )
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- 基金经理： 郑可成 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( 0.45% ) 月( 2.62% ) 季( 4.92% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0599 排名：周( 276 )，月( 266 )，季度( 28 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民多利历史净值
历史回报率统计 统计日期：2008-12-01 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
| 最近一周 2008-11-24 |
最近一月 2008-10-31 |
最近一季 2008-09-01 |
最近半年 2008-05-30 |
最近一年 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.45% | 2.62% | 4.92% | 5.99% | -- | -- | 5.99% |
| 所有类别排名 |
276
|
266
|
28
|
22
|
--
|
--
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230
|
| 分类排名 | 24 | 3 | 26 | 22 | -- | -- | 52 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内) |
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