|
 |
基金分红 |
|
 |
基金名称
(黄底为即将分红基金) |
基金类型 |
除息日
前一日净值 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
分红比例 |
累计
分红次数 |
累计分红
(每10份) |
购买
状态 |
|
| 嘉实服务(070006) |
股票型 |
3.4720 |
2008-05-08 |
2008-05-08 |
2008-05-09 |
每10份派2.00元
|
4 |
3.20元 |
申购
|
| 嘉实增长(070002) |
混合型 |
3.9450 |
2008-05-08 |
2008-05-08 |
2008-05-09 |
每10份派2.00元
|
9 |
5.41元 |
申购
|
| 嘉实策略(070011) |
股票型 |
1.3290 |
2008-05-08 |
2008-05-08 |
2008-05-09 |
每10份派1.90元
|
1 |
1.90元 |
申购
|
| 嘉实短债(070009) |
债券型 |
1.0039 |
2008-05-05 |
2008-05-05 |
2008-05-06 |
每10份派0.03元
|
22 |
0.62元 |
申购
|
| 中银中国(163801) |
混合型 |
1.7578 |
2008-04-30 |
2008-04-30 |
2008-05-06 |
每10份派2.60元
|
4 |
10.10元 |
申购
|
| 易基平稳(110001) |
混合型 |
1.5930 |
2008-04-30 |
2008-04-30 |
2008-05-05 |
每10份派0.20元
|
14 |
12.30元 |
申购
|
| 鹏华动力(160610) |
股票型 |
1.5320 |
2008-04-29 |
2008-04-30 |
2008-05-05 |
每10份派1.00元
|
1 |
1.00元 |
申购
|
| 广发稳健(270002) |
混合型 |
1.8495 |
2008-04-28 |
2008-04-28 |
2008-04-30 |
每10份派3.00元
|
11 |
13.40元 |
申购
|
| 景顺股票(260101) |
股票型 |
1.3403 |
2008-04-28 |
2008-04-28 |
2008-04-29 |
每10份派0.80元
|
7 |
7.60元 |
申购
|
| 大成精选(090004) |
股票型 |
1.5155 |
2008-04-28 |
2008-04-28 |
2008-04-29 |
每10份派3.70元
|
5 |
8.50元 |
申购
|
| 荷银精选(162204) |
股票型 |
4.3503 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
每10份派1.00元
|
3 |
1.70元 |
申购
|
| 广发小盘(162703) |
股票型 |
2.2793 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-29 |
每10份派1.50元
|
6 |
12.00元 |
申购
|
| 华夏回报(002001) |
股票型 |
1.2680 |
2008-04-24 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
每10份派0.41元
|
30 |
12.50元 |
申购
|
| 景顺增长(260104) |
股票型 |
3.5650 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
每10份派1.80元
|
5 |
8.70元 |
申购
|
| 南方积配(160105) |
股票型 |
1.6303 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
每10份派3.09元
|
4 |
13.39元 |
申购
|
| 南方稳健(202001) |
股票型 |
1.3587 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
每10份派0.50元
|
8 |
13.75元 |
申购
|
| 南方宝元(202101) |
混合型 |
1.1788 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
每10份派0.50元
|
6 |
10.70元 |
申购
|
| 光大红利(360005) |
股票型 |
3.2333 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-30 |
每10份派5.18元
|
3 |
6.08元 |
申购
|
| 景内需贰(260109) |
股票型 |
2.2430 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
每10份派1.80元
|
1 |
1.80元 |
申购
|
| 长盛同智(160805) |
股票型 |
1.3502 |
2008-04-24 |
2008-04-24 |
2008-04-28 |
每10份派4.31元
|
1 |
4.31元 |
申购
|
| 易基收益Ｂ(110008) |
债券型 |
1.0203 |
2008-04-23 |
2008-04-23 |
2008-04-24 |
每10份派0.05元
|
1 |
0.05元 |
申购
|
| 易基收益Ａ(110007) |
债券型 |
1.0191 |
2008-04-23 |
2008-04-23 |
2008-04-24 |
每10份派0.05元
|
1 |
0.05元 |
申购
|
| 融通领先(161610) |
股票型 |
1.0530 |
2008-04-22 |
2008-04-22 |
2008-04-24 |
每10份派0.90元
|
1 |
0.90元 |
申购
|
| 国投融华(121001) |
混合型 |
1.2575 |
2008-04-22 |
2008-04-22 |
2008-04-24 |
每10份派1.00元
|
5 |
7.74元 |
申购
|
| 融通动力(161609) |
股票型 |
1.8610 |
2008-04-21 |
2008-04-21 |
2008-04-23 |
每10份派1.30元
|
2 |
4.00元 |
申购
|
| 易基价值(110009) |
股票型 |
2.5885 |
2008-04-14 |
2008-04-14 |
2008-04-15 |
每10份派2.00元
|
3 |
3.80元 |
申购
|
| 嘉实主题(070010) |
股票型 |
1.0840 |
2008-04-11 |
2008-04-11 |
2008-04-14 |
每10份派0.10元
|
6 |
15.08元 |
申购
|
| 易基积极(110005) |
股票型 |
1.3843 |
2008-04-10 |
2008-04-10 |
2008-04-11 |
每10份派1.00元
|
9 |
5.10元 |
申购
|
| 华夏债券C类(001003) |
债券型 |
1.1070 |
2008-04-02 |
2008-04-03 |
2008-04-07 |
每10份派0.20元
|
8 |
1.80元 |
申购
|
| 融通债券(161603) |
债券型 |
1.1930 |
2008-04-03 |
2008-04-03 |
2008-04-08 |
每10份派0.50元
|
8 |
2.25元 |
申购
|
| 交银精选(519688) |
股票型 |
1.0566 |
2008-04-03 |
2008-04-03 |
2008-04-07 |
每10份派0.60元
|
5 |
7.40元 |
申购
|
| 德盛稳健(255010) |
混合型 |
2.3270 |
2008-04-02 |
2008-04-02 |
2008-04-03 |
每10份派5.00元
|
4 |
6.20元 |
申购
|
| 兴业转基(340001) |
混合型 |
1.1701 |
2008-04-01 |
2008-04-01 |
2008-04-02 |
每10份派0.42元
|
33 |
14.66元 |
暂停
|
| 富国天利(100018) |
债券型 |
1.2323 |
2008-03-28 |
2008-03-31 |
2008-03-31 |
每10份派0.20元
|
17 |
5.10元 |
申购
|
| 易策二号(112002) |
股票型 |
1.4840 |
2008-03-28 |
2008-03-28 |
2008-03-31 |
每10份派0.20元
|
4 |
13.65元 |
申购
|
| 招商安本(217008) |
债券型 |
1.1512 |
2008-03-24 |
2008-03-27 |
2008-03-28 |
每10份派0.55元
|
3 |
1.00元 |
申购
|
| 银河银信(519666) |
债券型 |
1.1001 |
2008-03-26 |
2008-03-26 |
2008-03-27 |
每10份派0.38元
|
3 |
0.58元 |
申购
|
| 大成成长(519017) |
股票型 |
1.3990 |
2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每10份派3.50元
|
1 |
3.50元 |
申购
|
| 宝康配置(240002) |
混合型 |
1.6470 |
2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每10份派0.50元
|
7 |
15.90元 |
申购
|
| 宝康配置(240002) |
混合型 |
1.6470 |
2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每10份派0.50元
|
7 |
15.90元 |
申购
|
| 宝康消费(240001) |
混合型 |
1.3982 |
2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每10份派0.50元
|
8 |
3.20元 |
申购
|
| 宝康债券(240003) |
债券型 |
1.2784 |
2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每10份派1.30元
|
10 |
4.00元 |
申购
|
| 华宝策略(240005) |
股票型 |
0.8953 |
2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每10份派2.20元
|
3 |
23.40元 |
申购
|
| 上投动力(377020) |
股票型 |
1.2066 |
2008-03-19 |
2008-03-19 |
2008-03-20 |
每10份派1.00元
|
1 |
1.00元 |
申购
|
| 长盛 100(519100) |
股票型 |
1.7173 |
2008-03-17 |
2008-03-17 |
2008-03-19 |
每10份派5.30元
|
2 |
5.70元 |
申购
|
| 盛利配置(310318) |
混合型 |
1.0787 |
2008-03-10 |
2008-03-11 |
2008-03-12 |
每10份派0.36元
|
9 |
7.36元 |
申购
|
| 海富优势(519013) |
股票型 |
1.8230 |
2008-03-05 |
2008-03-05 |
2008-03-06 |
每10份派2.00元
|
2 |
2.00元 |
申购
|
| 富国天惠(161005) |
股票型 |
1.9796 |
2008-03-05 |
2008-03-05 |
2008-03-07 |
每10份派3.00元
|
8 |
14.70元 |
申购
|
| 工银红利(481006) |
股票型 |
1.1326 |
2008-02-27 |
2008-02-27 |
2008-02-28 |
每10份派0.20元
|
2 |
0.40元 |
暂停
|
| 上投双息(373010) |
股票型 |
1.4049 |
2008-02-27 |
2008-02-27 |
2008-02-28 |
每10份派2.82元
|
9 |
14.29元 |
申购
|
| 华宝动力(240004) |
股票型 |
2.4859 |
2008-02-18 |
2008-02-18 |
2008-02-19 |
每10份派14.30元
|
3 |
24.50元 |
申购
|
| 澳银领先(610001) |
股票型 |
1.7306 |
2008-02-15 |
2008-02-15 |
2008-02-18 |
每10份派2.00元
|
1 |
2.00元 |
申购
|
| 中信双利(288102) |
债券型 |
1.0699 |
2008-01-29 |
2008-01-30 |
2008-01-31 |
每10份派0.26元
|
6 |
1.93元 |
暂停
|
| 国泰债券(020002) |
债券型 |
1.0860 |
2008-01-23 |
2008-01-23 |
2008-01-24 |
每10份派1.09元
|
6 |
2.49元 |
申购
|
| 华夏成长(000001) |
股票型 |
2.0970 |
2008-01-22 |
2008-01-23 |
2008-01-24 |
每10份派5.00元
|
13 |
8.20元 |
申购
|
| 收 益 宝(310338) |
货币型 |
1.0000 |
2008-01-18 |
2008-01-21 |
2008-01-22 |
每10份派1.80元
|
20 |
0.00元 |
申购
|
| 万家 180(519180) |
股票型 |
1.2332 |
2008-01-18 |
2008-01-18 |
2008-01-21 |
每10份派0.00元
|
8 |
32.60元 |
申购
|
| 上投优势(375010) |
股票型 |
5.7974 |
2008-01-18 |
2008-01-18 |
2008-01-21 |
每10份派20.00元
|
6 |
26.20元 |
暂停
|
| 天治品质(350002) |
股票型 |
3.3650 |
2008-01-17 |
2008-01-17 |
2008-01-18 |
每10份派21.50元
|
5 |
25.10元 |
申购
|
| 华回报二(002021) |
股票型 |
1.3000 |
2008-01-15 |
2008-01-16 |
2008-01-17 |
每10份派0.41元
|
20 |
12.88元 |
申购
|
| 金鹰优选(210001) |
混合型 |
1.1397 |
2008-01-10 |
2008-01-10 |
2008-01-11 |
每10份派0.00元
|
5 |
11.20元 |
申购
|
| 友邦增利A(519519) |
债券型 |
1.0181 |
2008-01-08 |
2008-01-08 |
2008-01-10 |
每10份派0.17元
|
1 |
0.17元 |
申购
|
| 华安宝利(040004) |
混合型 |
1.1790 |
2008-01-07 |
2008-01-07 |
2008-01-08 |
每10份派0.40元
|
7 |
14.10元 |
申购
|
| 中欧趋势(166001) |
股票型 |
1.8565 |
2008-01-04 |
2008-01-04 |
2008-01-08 |
每10份派2.00元
|
1 |
2.00元 |
申购
|
| 交银蓝筹(519694) |
股票型 |
1.0962 |
2008-01-02 |
2008-01-02 |
2008-01-04 |
每10份派0.15元
|
1 |
0.15元 |
申购
|
| 国泰金鹰(020001) |
股票型 |
3.6540 |
2008-01-02 |
2008-01-02 |
2008-01-03 |
每10份派1.50元
|
7 |
28.73元 |
申购
|
| 信诚四季(550001) |
混合型 |
1.1782 |
2008-01-02 |
2008-01-02 |
2008-01-03 |
每10份派0.60元
|
6 |
3.63元 |
申购
|
| 中邮核心(590001) |
股票型 |
2.1134 |
2007-12-28 |
2007-12-28 |
2008-01-03 |
每10份派0.90元
|
11 |
11.70元 |
暂停
|
| 嘉实债券(070005) |
债券型 |
1.2850 |
2007-12-28 |
2007-12-28 |
2008-01-02 |
每10份派0.60元
|
11 |
4.10元 |
申购
|
| 华夏债券(001001) |
债券型 |
1.1310 |
2007-12-27 |
2007-12-28 |
2008-01-02 |
每10份派0.20元
|
14 |
2.90元 |
申购
|
| 工银强债B(485005) |
债券型 |
1.1159 |
2007-12-24 |
2007-12-24 |
2007-12-25 |
每10份派0.20元
|
1 |
0.20元 |
申购
|
| 工银强债A(485105) |
债券型 |
1.1187 |
2007-12-24 |
2007-12-24 |
2007-12-25 |
每10份派0.20元
|
1 |
0.20元 |
申购
|
| 华富成长(410003) |
股票型 |
1.2745 |
2007-12-19 |
2007-12-19 |
2007-12-20 |
每10份派2.00元
|
3 |
2.90元 |
申购
|
| 交银成长(519692) |
股票型 |
2.7977 |
2007-12-18 |
2007-12-18 |
2007-12-13 |
每10份派1.80元
|
1 |
1.80元 |
申购
|
| 易基策略(110002) |
股票型 |
4.9090 |
2007-12-14 |
2007-12-14 |
2007-12-12 |
每10份派0.80元
|
16 |
7.30元 |
申购
|
| 博时主题(160505) |
股票型 |
3.0040 |
2007-12-13 |
2007-12-13 |
2007-12-11 |
每10份派5.40元
|
4 |
7.31元 |
申购
|
| 巨田基础(233001) |
混合型 |
2.4638 |
2007-12-13 |
2007-12-13 |
2007-12-14 |
每10份派12.85元
|
5 |
14.40元 |
申购
|
| 诺安优化(320004) |
债券型 |
1.0580 |
2007-12-10 |
2007-12-10 |
2007-12-11 |
每10份派0.15元
|
2 |
0.25元 |
申购
|
| 易基成长(110010) |
股票型 |
1.5229 |
2007-12-10 |
2007-12-10 |
2007-12-06 |
每10份派0.30元
|
2 |
0.60元 |
申购
|
| 长城久泰(200002) |
股票型 |
4.6728 |
2007-11-20 |
2007-11-21 |
2007-11-21 |
每10份派28.00元
|
3 |
28.60元 |
申购
|
| 嘉实优质(070099) |
股票型 |
|
2007-11-21 |
2007-11-21 |
2007-11-20 |
每10份派8.15元
|
0 |
0.00元 |
申购
|
| 建信优化(530005) |
股票型 |
1.7017 |
2007-11-07 |
2007-11-07 |
2007-11-08 |
每10份派5.50元
|
1 |
5.00元 |
申购
|
| 富国天益(100020) |
股票型 |
3.1183 |
2007-11-06 |
2007-11-07 |
2007-11-07 |
每10份派20.55元
|
10 |
24.05元 |
申购
|
| 华商领先(630001) |
混合型 |
1.4910 |
2007-11-06 |
2007-11-06 |
2007-11-02 |
每10份派0.65元
|
1 |
0.40元 |
申购
|
| 国泰 300(020011) |
股票型 |
|
2007-11-02 |
2007-11-05 |
2007-10-30 |
每10份派2.50元
|
0 |
0.00元 |
申购
|
| 建信成长(530003) |
股票型 |
2.5389 |
2007-11-01 |
2007-11-01 |
2007-11-02 |
每10份派11.00元
|
2 |
14.50元 |
申购
|
| 宝盈增长(213002) |
股票型 |
1.2065 |
2007-10-29 |
2007-10-29 |
2007-10-30 |
每10份派2.00元
|
6 |
1.50元 |
申购
|
| 融通行业(161606) |
股票型 |
2.2100 |
2007-10-25 |
2007-10-25 |
2007-10-26 |
每10份派7.70元
|
3 |
19.60元 |
申购
|
| 大成价值(090001) |
股票型 |
1.9921 |
2007-10-16 |
2007-10-16 |
2007-10-17 |
每10份派10.00元
|
6 |
11.70元 |
申购
|
| 长信增利(519993) |
混合型 |
1.4644 |
2007-10-16 |
2007-10-16 |
2007-10-10 |
每10份派0.10元
|
3 |
1.00元 |
申购
|
| 益民创新(560003) |
混合型 |
1.3174 |
2007-10-15 |
2007-10-15 |
2007-10-09 |
每10份派0.20元
|
1 |
0.20元 |
申购
|
| 广发聚丰(270005) |
股票型 |
1.1164 |
2007-10-11 |
2007-10-11 |
2007-10-09 |
每10份派0.50元
|
8 |
6.50元 |
暂停
|
| 长盛债券(510080) |
债券型 |
1.3905 |
2007-09-24 |
2007-09-24 |
2007-09-20 |
每10份派1.60元
|
8 |
5.90元 |
申购
|
| 银华优质(180010) |
股票型 |
3.3326 |
2007-09-21 |
2007-09-24 |
2007-09-25 |
每10份派10.00元
|
2 |
12.00元 |
申购
|
| 申万新经济(310358) |
股票型 |
2.3319 |
2007-09-21 |
2007-09-24 |
2007-09-25 |
每10份派13.32元
|
1 |
0.00元 |
申购
|
| 博价值贰(050201) |
股票型 |
2.0350 |
2007-09-21 |
2007-09-21 |
2007-09-24 |
每10份派10.35元
|
2 |
11.60元 |
申购
|
| 宝盈策略(213003) |
股票型 |
1.8955 |
2007-09-20 |
2007-09-20 |
2007-09-21 |
每10份派2.00元
|
1 |
0.00元 |
申购
|
| 大成2020(090006) |
股票型 |
2.5440 |
2007-09-20 |
2007-09-20 |
2007-09-21 |
每10份派15.50元
|
3 |
14.00元 |
申购
|
| 富国天合(100026) |
股票型 |
2.3545 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
2007-09-20 |
每10份派13.30元
|
2 |
0.50元 |
申购
|
| 中银收益(163804) |
股票型 |
1.0731 |
2007-09-19 |
2007-09-19 |
2007-09-15 |
每10份派0.20元
|
4 |
27.50元 |
申购
|
| 鹏华收益(160603) |
股票型 |
2.2140 |
2007-09-19 |
2007-09-19 |
2007-09-21 |
每10份派11.36元
|
15 |
24.16元 |
申购
|
| 招商先锋(217005) |
混合型 |
1.8963 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
2007-09-20 |
每10份派8.60元
|
6 |
18.90元 |
申购
|
| 易基５０(110003) |
股票型 |
1.4786 |
2007-09-18 |
2007-09-18 |
2007-09-14 |
每10份派0.30元
|
5 |
18.50元 |
申购
|
| 长城消费(200006) |
股票型 |
1.3092 |
2007-09-17 |
2007-09-18 |
2007-09-20 |
每10份派2.60元
|
3 |
14.40元 |
申购
|
| 东 方 龙(400001) |
股票型 |
1.8350 |
2007-09-18 |
2007-09-18 |
2007-09-13 |
每10份派7.40元
|
6 |
8.30元 |
申购
|
| 添富焦点(519068) |
股票型 |
1.5540 |
2007-09-13 |
2007-09-13 |
2007-09-11 |
每10份派0.50元
|
2 |
1.00元 |
申购
|
| 富国天博(519035) |
股票型 |
1.0995 |
2007-09-13 |
2007-09-13 |
2007-09-14 |
每10份派0.50元
|
2 |
0.50元 |
申购
|
| 东吴嘉禾(580001) |
股票型 |
1.6730 |
2007-09-11 |
2007-09-12 |
2007-09-12 |
每10份派6.30元
|
7 |
4.10元 |
申购
|
| 景顺平衡(260103) |
混合型 |
2.4321 |
2007-09-10 |
2007-09-10 |
2007-09-11 |
每10份派14.50元
|
6 |
22.90元 |
申购
|
| 诺安平衡(320001) |
混合型 |
1.7600 |
2007-09-06 |
2007-09-06 |
2007-09-07 |
每10份派7.60元
|
11 |
18.90元 |
申购
|
| 银华富裕(180012) |
股票型 |
1.5115 |
2007-09-03 |
2007-09-04 |
2007-09-05 |
每10份派2.40元
|
3 |
9.35元 |
申购
|
| 泰信债券(290003) |
债券型 |
1.0072 |
2007-09-03 |
2007-09-03 |
2007-08-30 |
每10份派0.06元
|
0 |
0.00元 |
暂停
|
| 国投景气(121002) |
混合型 |
1.2108 |
2007-09-03 |
2007-09-03 |
2007-09-04 |
每10份派2.36元
|
6 |
18.00元 |
申购
|
| 银河银泰(150103) |
混合型 |
3.2733 |
2007-08-31 |
2007-08-31 |
2007-09-03 |
每10份派22.10元
|
2 |
20.30元 |
申购
|
| 广发聚富(270001) |
混合型 |
1.9294 |
2007-08-31 |
2007-08-31 |
2007-09-01 |
每10份派3.50元
|
14 |
11.10元 |
申购
|
| 中银增长(163803) |
股票型 |
1.0837 |
2007-08-30 |
2007-08-30 |
2007-08-28 |
每10份派0.70元
|
4 |
3.20元 |
申购
|
| 天治财富(350001) |
混合型 |
1.6299 |
2007-08-30 |
2007-08-30 |
2007-08-31 |
每10份派6.35元
|
3 |
6.30元 |
申购
|
| 海富回报(519007) |
混合型 |
1.9090 |
2007-08-29 |
2007-08-29 |
2007-08-30 |
每10份派9.03元
|
5 |
4.30元 |
申购
|
| 盛利精选(310308) |
混合型 |
1.2443 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
2007-08-24 |
| |
