华夏大盘精选
(
000011
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏大盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 4.8000
- 日排名:( 27 )
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- 基金经理： 王亚伟 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： 0.38% 回报率：周( -0.99% ) 月( -11.98% ) 季( -20.00% ) 年( -28.67% )
- 累计净值： 5.0800 排名：周( 87 )，月( 131 )，季度( 89 )，一年( 44 )，今年( 49 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏大盘精选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.82647374232E9 | 73.62 |
| 2 | 债券 | 7.771966385E8 | 14.95 |
| 3 | 银行存款及清算 | 5.8530314393E8 | 11.26 |
| 4 | 其他投资 | 8504647.25 | 0.16 |
