华夏全球
(
000041
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏全球精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
QDII
- 2008-09-03 净值
- 0.6830
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨昌桁 周全 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： -1.87% 回报率：周( -3.26% ) 月( -5.66% ) 季( -12.66% ) 年( -- )
- 累计净值： 0.6830 排名：周( 232 )，月( 83 )，季度( 75 )，一年( -- )，今年( 37 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏全球资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.263481082535E10 | 57.17 |
| 2 | 银行存款及清算 | 6.39303663894E9 | 28.93 |
| 3 | 其他投资 | 1.93454096601E9 | 8.75 |
