华夏债券C类
(
001003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.1040
- 日排名:( 8 )
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- 基金经理： 韩会永 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.91% 回报率：周( 1.32% ) 月( 3.10% ) 季( 4.45% ) 年( 7.01% )
- 累计净值：1.4340 排名：周( 14 )，月( 18 )，季度( 10 )，一年( 7 )，今年( 7 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏债券C类费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥22806417.98 | ￥7602139.35 | -- | ￥16859522.34 | ￥5031140.07 |
| 2007年报 | ￥27628942.20 | ￥9209647.43 | -- | ￥57555402.63 | ￥7346266.06 |
| 2007中报 | ￥9734776.71 | ￥3244925.56 | -- | -- | ￥9160316.20 |
| 2006年报 | ￥8888910.80 | ￥2962970.33 | -- | -- | ￥4185667.48 |
| 2006中报 | ￥4930153.84 | ￥1643384.62 | -- | -- | ￥1081548.35 |
