华夏债券C类
(
001003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-25 净值
- 1.0790
- 日排名:( 82 )
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- 基金经理： 韩会永 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.19% ) 月( 0.47% ) 季( 0.09% ) 年( 5.61% )
- 累计净值： 1.3890 排名：周( 246 )，月( 23 )，季度( 34 )，一年( 8 )，今年( 14 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
华夏债券C类规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-04-22 | 14410.43 | 5220.44 | 0.36% |
| 2008-03-28 | 2556.99 | 11853.44 | 4.64% |
| 2008-01-19 | 10188.55 | 4221.88 | 0.41% |
| 2007-10-25 | 7919.82 | 2268.74 | 0.29% |
| 2007-08-28 | 2556.99 | 5362.83 | 2.1% |
| 2007-07-20 | 6742.17 | 1177.65 | 0.17% |
| 2007-04-18 | 2556.99 | 4185.18 | 1.64% |
| 2007-01-20 | 1624.29 | 932.69 | 0.57% |
| 2006-10-27 | 1801.49 | -177.20 | -0.1% |
| 2006-08-24 | 0.00 | 1801.49 | 1.8014888E8% |
| 2006-07-19 | 0.00 | 1801.49 | 1.8014888E8% |
