华夏债券C类
(
001003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.1040
- 日排名:( 8 )
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- 基金经理： 韩会永 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.91% 回报率：周( 1.32% ) 月( 3.10% ) 季( 4.45% ) 年( 7.01% )
- 累计净值：1.4340 排名：周( 14 )，月( 18 )，季度( 10 )，一年( 7 )，今年( 7 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏债券C类资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.291874169E7 | 0.27 |
| 2 | 债券 | 7.76943695058E9 | 90.38 |
| 3 | 银行存款及清算 | 6.05151247E8 | 7.04 |
| 4 | 其他投资 | 1.4186871517E8 | 1.65 |
