华夏债券C类
(
001003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.1040
- 日排名:( 8 )
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- 基金经理： 韩会永 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.91% 回报率：周( 1.32% ) 月( 3.10% ) 季( 4.45% ) 年( 7.01% )
- 累计净值：1.4340 排名：周( 14 )，月( 18 )，季度( 10 )，一年( 7 )，今年( 7 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏债券C类主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥1.09 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | 0.64% |
| 累计净值增长率 | 43.78% |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | 0.54% |
| 基金本期净收益 | ￥51935714.92 |
| 期末可供分配基金收益 | ￥173090469.66 |
| 期末可供分配基金份额收益 | ￥0.06 |
| 期末基金资产净值 | ￥2939072299.01 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
