华夏回报
(
002001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏回报证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-11 净值
- 0.9790
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 颜正华 胡建平 秦玲萍 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.10% 回报率：周( 2.62% ) 月( -1.61% ) 季( -11.16% ) 年( -26.38% )
- 累计净值：2.9910 排名：周( 240 )，月( 101 )，季度( 99 )，一年( 39 )，今年( 40 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏回报债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 47714.28 | 32.38 |
| 2 | 金融债券 | 19971.0 | 13.55 |
| 3 | 企业债券 | 5437.14 | 3.69 |
| 4 | 国家债券 | 3959.67 | 2.69 |
| 5 | 可转换债券 | 30.7765606 | 0.02 |
